新疆黄页网讯:春节期间Open AI重磅发布人工智能文生视频大模型Sora,受消息提振,春节后的首个交易日(2月19日),AI芯片和光模块涨势亮眼,中际旭创涨停,海光信息涨超12%,值得注意的是,重仓光模块、AI芯片、医药生物的中证科创创业50指数已实现日线5连阳(2月5日-2月19日),区间累计上涨12.44%。
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紧密跟踪中证科创创业50指数的双创龙头ETF(588330)场内价格再度上涨1.97%,站上30日均线,亦实现日线5连阳,成交额超2500万元。
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双创龙头ETF(588330)被动跟踪标的中证科创创业50指数,纳入创业板的高盈利、高成长资产和创业板中的稀缺性资产,其中“新半医”概念股占比近9成,消息面上,新能源、半导体、生物医药板块均有利好消息催化,具体来看:
①【新能源:总体平稳向好,可重点关注具备竞争优势的龙头标的】
光伏方面,春节前一周(2.5-2.8)硅料价格环比继续提升,春节前生产企业逐步减产关停或推动供需再平衡,老旧产能出清过程中产业链价格提升空间有限,春节后若需求明显提升,在供需关系作用下或推动产业链价格上升。风电方面,电力运营商陆续开启风机框架招标,山东半岛北N2等海风项目前期工作持续推进。新能源储能环节,国内工商业储能及美国大储有望迎来较快增长,在系统集成、终端渠道、电池与电力电子技术等方面有优势的企业将充分受益。
中银证券表示,可以重点关注具备成本优势的龙头标的、具备技术优势且行业格局较优的相关标的。
②【半导体:Sora重磅发布,对算力芯片、先进封测形成拉动】
2月16日,OpenAI发布首个文本生成视频模型Sora,视频长度可达60秒,内容表现突出,是AIGC发展过程中一大里程碑事件,再度引领时代变革。未来随着技术成熟叠加成本下降,有望逐步走向商业化,对算力芯片、先进封测等形成拉动。
东莞证券表示,随着后续Sora的大规模推广,内容创作的门槛、成本有望大幅降低,视频生成模型的训练及广泛应用也将加大对算力的需求,可以重点关注国产算力产业链发展。展望2024,随着内资晶圆厂产能持续扩张,叠加下游需求持续复苏,国内半导体设备企业有望进一步深化国产替代进程,市场份额有望加速渗透,带来显著的订单增量。
③【医药生物:开放创新药自主定价权,鼓励中国医药产业创新发展】
2月5日,国家医保局《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制鼓励高质量创新的通知》征求意见稿通过有关行业协会征求意见,该意见稿将价格、挂网、采购等政策资源向真创新、高水平创新倾斜,坚持药品价格由市场决定,整体提高新药挂网效率,支持高质量创新药品获得“与高投入、高风险相符的收益回报”。
信达证券表示,医药板块因细分赛道较多,中小市值个股数量较多,在新的严监管背景下,有望优胜劣汰,一些经营不善企业,将逐步退出市场,而真正有技术、有壁垒、有前景的成长性企业,依然有望被投资者认可。当前,可以重点关注的方向有:①创新及出海为增长核心的资产;②受益于老龄化需求提升的标的;③估值&成长性依然有足够吸引力、安全边际较高的标的。
国海证券认为,在今年的宏观环境下,小盘优于大盘仍是大概率事件。2023年在海外经济增长动能回落、国内在以高质量发展为核心的宏观经济政治形势之下,中国经济强复苏情况较难出现。结合历史经验,在相对平稳的经济环境下,小盘成长风格常具备更高胜率。AIGC元年开启,未来信创、芯片、人工智能、消费电子等细分赛道仍将持续发展,TMT板块景气趋势向好,有望成为2023年全年主线。
值得注意的是,截至2月19日收盘,双创龙头ETF(588330)跟踪标的中证科创创业50指数市盈率PE为25.48倍,位于指数基日以来3.65%历史极低分位点,配置性价比凸显。
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公开资料显示,双创龙头ETF(588330)紧密跟踪中证科创创业50指数,覆盖科创板、创业板市值较大的50只新兴产业股票,囊括光伏、储能、锂电、半导体、医药生物等行业,其中,电子、电力设备、医药生物这三个行业在中证科创创业50指数中,均占据20%-30%的比例,呈现“三足鼎立”结构。其权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源等细分赛道的龙头公司。看好科技股增长潜力的投资者,相关产品双创龙头ETF(588330)。
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数据、图表来源:Wind,沪深交易所,华宝基金等
风险提示:双创龙头ETF(588330)被动跟踪中证科创创业50指数,该指数基日为2019.12.31,发布于2021.6.1。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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